第三部分：桂林市旅游发展委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入5613.63万元，比上年度增加583.66万元，增长11.60%；其中本年收入4877.94万元。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入4876.89万元，为桂林市财本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少65.25万元，下降1.32%。

2.其他收入1.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少86.78万元，下降98.80%。如银行账户利息收入等。

3.上年结转和结余735.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出5613.63万元，比上年度减少134.48万元，下降2.34%；其中本年支出5243.90万元。支出具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出（类）171.35万元：主要用于2017年央视春晚桂林分会场开支；较2016年度决算数增加171.35万元，增长100%。

2.社会保障和就业（类）40.81万元：主要用于我为本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理以及残疾人就业保障等方面的支出。较2016年度决算数增加40.81万元，增长100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出116.86万元，主要用于我委本级按国家规定发放的医疗保险、公布医疗费等方面的支出。较2016年度决算数增加26.43万元，增长29.23%。

4.城乡社区（类）支出5.81万元，主要用于财政直接支付全域旅游规划方案经费。较2016年度决算数增加5.81万元，增长100%。

5.农林水（类）支出34万元，主要用于主要用于2016年桂林市本级财政市派干部结对帮扶贫困户和发放产业扶持款项支出。较2016年度决算数增加11.80万元，增长53.15%。

6.资源勘探信息等（类）8.72万元，主要用于桂林智慧旅游标准体系（二期）及桂林旅游综合数据中心（二期）建设。较2016年度决算数减少179.16万元，下降95.36%。

7.商业服务业等（类）4790.29万元，主要用于行政运行、旅游宣传及其他旅游业管理与服务支出。较2016年度决算数增加154.07万元，增长3.32%。

8.住房保障（类）支出76.05万元，主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加8.35万元，增长12.33%。

9.年末结转和结余369.73万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

桂林市旅游发展委员会2017年度一般公共预算支出5131.06万元，其中：基本支出1263.01万元，项目支出3868.06万元。

1. 其他文化支出171.35万元，主要用于2017年央视春晚桂林分会场开支；较2016年度决算数增加171.35万元，增长100%。

2．归口管理的行政单位离退休31.80万元，主要用于离退休干部离退休费开支。较2016年度决算数增加31.08万元，增长100%。

3. 事业单位离退休1.2万元，主要用于离退休人员管理开支。较2016年度决算数增加1.2万元，增长100%。

4. 残疾人就业和扶贫7.81万元，主要用于残疾人就业保障开支。较2016年度决算数增加7.81万元，增长100%。

5. 行政单位医疗63.42万元，主要用于委机关和属参公事业单位按规定计缴的医疗保险支出。较2016年度决算数增加11.24万元，增长21.54%。

6. 事业单位医疗5.99万元，主要用于退休人员医疗补助开支。较2016年度决算数增加5.99万元，增长100%。

7、公务员医疗补助47.45万元，主要用于按规定计缴的公务员医疗补助支出。较2016年度决算数增加9.2万元，增长24.05%。

8. 其他扶贫支出34万元，主要用于市派干部结对帮扶贫困户和发放产业扶持款项支出。较2016年度决算数增加11.80万元，增长53.15%。

9. 其他资源勘探信息等支出8.72万元，主要用于桂林智慧旅游标准体系（二期）及桂林旅游综合数据中心（二期）建设。较2016年度决算数减少179.16万元，下降95.36%。

10. 其他商业流通事务支出46.91万元，主要用于旅游趋势及展望论坛开支，较2016年度决算数增加46.91万元，增长100 %。

11. 行政运行971.24万元，主要用于旅发委机关和局属参公事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数减少231.46万元，下降19.25%。

12．一般行政管理事务773.20万元，主要用于旅发委机关和委属参公事业单位为完成各项旅游业管理与服务工作任务、保障旅游事业发展而发生的专项支出。较2016年度决算数增加489.89万元，增长172.91%。

13．旅游宣传1531.28万元，主要用于桂林在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括境外旅游宣传促销费、境内旅游宣传促销费、海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费等。较2016年度决算数减少753.69万元，下降32.98%。

14．其他旅游业管理与服务支出965.60万元，主要用于主要用于旅游厕所补助资金、桂林旅游综合数据系统项目、旅游综合数据专项系统项目、桂林智慧旅游建设项目--数据网络服务及网络通信专线租赁、桂林旅游公共服务设施与标准化建设等支出。较2016年度决算数增加394.99万元，增长69.22%。

15．其他商业服务业等支出395.04万元，主要用于2016中国-东盟博览会旅游展、国际旅游论坛等的大项活动支出。较2016年度决算数增加295.71万元，增长297.70 %。

16．住房公积金76.05万元，主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加8.35万元，增长12.33%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1263.01万元，其中：人员经费1113.38万元，较2016年度决算数减少140.11万元，下降11.18%。主要包括：工资福利支出807.20万元,基本工资348.58万元,津贴补贴207.21万元,奖金193.15万元,其他社会保障缴费33.06万元,绩效工资11.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.94万元,住房公积金81.29万元,其他工资福利支出0.91万元,离休费53.32万元,退休费35.59万元,抚恤金45.68万元,医疗费87.22万元,其他对个人和家庭的补助支出3.09万元；公用经费149.62万元，较2016年度决算数增加31.29万元，增长26.44%。主要包括电费7.24万元，邮电费5.59万元，差旅费13.19万元，维修（护）费2.53万元，会议费0.44万元，培训费2.02万元，公务接待费1.88万元，工会经费10.29万元，福利费3.45万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用73.98万元，其他商品和服务支出11.02。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

2017年度政府性基金支出112.81万元，其中：项目支出    112.81万元。主要包括：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出5.81万元，主要用于“十三五”旅游规划编制开支，较2016年度决算数增加5.81万元，增长100%；

2.地方旅游开发项目补助支出107万元，主要用于自治区划拨到各城区和县区旅游厕所改造开支，较2016年度决算数增加107万元，增长100%；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算34.39万元；公务用车购置及运行费支出决算3.0万元；公务接待费支出决算183.94万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算为34.39万元。年初预算数为53.1万元，相比减少18.71万元，下降35.24%；2016年决算为347.48万元，相比减少313.09万元，下降90.10%。下降主要原因是一方面压减出国开支次数和经费额度，节约开支，另一方面是规范经费使用，避免浪费。

2017年度因公出国（境）团组数11个，因公出国（境）人数20人（次），主要是开展境外旅游市场促销工作。

（二）公务用车购置及运行费支出5.27万元。年初预算数为2.4万元，相比增加0.6万元，增加25.0%；2016年决算为5.27万元，相比减少2.27万元，下降43.07%。变化的主要原因是旅游公共服务管理处相关决算并入我委，导致增加。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.27万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展旅游管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，桂林市旅游发展委员会及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5.27万元，平均每辆1.76万元。

（三）公务接待费支出183.94万元, 年初预算数为51.78万元，相比增加132.16万元，增加255.24%；2016年决算为270.28万元，相比减少86.34万元，下降31.94%。变化的主要原因是2017年央视春晚桂林分会场经费开支列入接待费，导致决算相比预算金额增加。

国内公务接待批次12次，人次14146次（含春晚分会场保障），国（境）外公务接待批次9次，人次335次。

（四）2017年度我委“三公”经费支出221.33万元，比年初预算增加114.05万元，增长106.31%；比上年减少126.15万元，减少36.30%。增加的主要原因是2017年年中追加了桂林国际山水文化旅游节、联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛观测点年会及旅游博览会的财政预算经费。这三项支出年初均未列入我委2017年部门预算三公接待预算。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出149.62万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加31.29万元，增长26.44%。主要原因是：旅游公共服务管理处并入我委决算，导致金额增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额354.60万元，其中：政府采购货物支出74.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.9万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额354.60万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我委组织对2017年度境外市场宣传促销财政支出一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及资金313万元，自评覆盖率达到100%。

项目资金实际使用200.47万,其中出访项目中节约资金18万,政府采购项目节约1.1万，参加中国国际旅游交易会节约2.4万，其它项目均根据计划预算执行,没有超预算的情况，总共节约资金21.5万元。

两项资金没有执行情况的说明: 一是自主组织参展促销活动因市领导2017年未安排出访，该项预算经费52万元没有使用；二是世界旅游组织观测点经费30万元因市审计部门提出需要整改，该项目2017年暂停使用，目前已经与财政部门协调好结转至2018年使用。

从评价情况来看，我委对项目的预算进行严格控制，没有超支的情况发生中一些项目如出访中均有小幅的节约，各项目基本根据年度计划的安排进度执行，没有出现延期的情况，实施的质量良好，达到了投入效果。特别是今年在境外社交媒体FACEBOOK桂林旅游官方公众号“GOGUILIN”开展宣传促销，2017年1月至2017年12月，在脸书平台共发布贴文共计242条，粉丝超过16万人次，其中新增粉丝50,368人，贴文总曝光量达到9,137,747个，产生互动864,198次，评论2742次，分享3030次。Instagram桂林旅游境外创意梅图社交平台，2017年共发布206条贴文，累计曝光超过10万次，共获得近2万次粉丝互动，达到了良好的宣传效果。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。